A eficiência nas Carteiras de Markowitz, Variância Mínima e Naïve aplicada ao índice italiano

Mestrado em Finanças

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Martins, Luís Pedro Rosa (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2015
Assuntos:
Gestão Activa
Gestão Passiva
Portfolio de Acções
Modelo de Markowitz
Modelo de Variância Mínima
Carteira de Acções com Pesos Iguais
Active Management
Passive Management
Portfolio Shares
Markowitz Model
Minimum Variance Model
Equity Portfolio with Equal Weights
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/8198
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/8198

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/8198

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