A eficiência nas Carteiras de Markowitz, Variância Mínima e Naïve aplicada ao índice italiano

Mestrado em Finanças

Bibliographic Details
Main Author: Martins, Luís Pedro Rosa (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2015
Subjects:
Gestão Activa
Gestão Passiva
Portfolio de Acções
Modelo de Markowitz
Modelo de Variância Mínima
Carteira de Acções com Pesos Iguais
Active Management
Passive Management
Portfolio Shares
Markowitz Model
Minimum Variance Model
Equity Portfolio with Equal Weights
Online Access:http://hdl.handle.net/10400.5/8198
Country:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/8198

Internet

http://hdl.handle.net/10400.5/8198

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