An empirical analysis of interest risk management in U.S. Commercial Banks

The present Dissertation discusses the decisions of interest risk management in U.S commercial banks for the last two stages of the previous business cycle. To address the research question, it was used cross-section and time-series quarterly data for multiple panel data regressions with on average...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Pereira, João Francisco Ferreira Morais (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2019
Assuntos:
Interest rate risk management
U.S. commercial banks
Hedging
Derivatives
Gestão de risco de taxa de juros
Bancos comerciais Norte-americanos
Teorias de cobertura de risco
Produtos derivados
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.14/29122
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ucp.pt:10400.14/29122

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.14/29122

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